Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 26.768.278,47 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 6.237.964,09 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 533.308,99 ) (Continua na próxima página)
    30/11/2017 0000864/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO REFERENTE A NOVEMBRO/2017.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0425-10R$ 70,60
    29/11/20170000039/20150000863/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº2017/957, 2017/958, 2017/964 E 2017/966FAZENDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA08.628.776/0001-62R$ 2.700,00
    29/11/20170000016/20160000862/2017CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS E SOM, GERACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DA CMI, PARA ACERVO DESTA CASA DE LEIS REFERENTE 11/2017.BENFICA ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME24.040.727/0001-60R$ 4.150,00
    28/11/20170000063/20140000861/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.MAX COPY LTDA - EPP03.323.627/0001-71R$ 1.400,00
    28/11/2017 0000846/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 124/2017 PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 29/11/2017 A SERVICO DO VEREADOR GLEISON FERNANDES DE FARIA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAR A VEREADORA GLAUCIA EM AGENDA NO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.SION HONORIO DA SILVA***.184.316-**R$ 43,98
    28/11/2017 0000859/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APORTES MENSAIS ESTABELECIDOS PELO PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.010 DE 23/12/2015 E DECRETO Nº 6.430 de 14/12/2016 REFERENTE A NOVEMBRO/2017.INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA00.124.513/0001-04R$ 210,54
    28/11/2017 0000858/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMP DO MES DE NOVEMBRO/2017.INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA00.124.513/0001-04R$ 9.161,18