Atualizado em 04/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000765/20180000765/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAS COM CARTAO SUPRIMENTO.MAURICIO JOSE CABANELAS DA SILVA***.837.006-**R$ 371,70
04/09/20180000761/20180000761/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05/09/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: REUNIAO PARA TRATAR DE UM PROJETO PARA LIBERACAO DE 32 LEITOS PARA O HOSPITAL MANOEL GONCALVES.LACIMAR CESARIO DA SILVA***.638.066-**R$ 117,31
06/09/20180000762/20180000762/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.TRINDADE SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA07.929.575/0001-32R$ 3.027,17
06/09/20180000763/20180000763/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS PARA MANUTENCAO CONTINUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.VANDERLEI ALVES VITOR13.444.766/0001-07R$ 2.896,26
10/09/20180000766/20180000766/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.ERICA HELENA DA SILVA FERREIRA24.926.456/0001-45R$ 180,00
10/09/20180000767/20180000767/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO NO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.AGENCIA TREIS LTDA08.430.245/0001-60R$ 305,00
10/09/20180000768/20180000768/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIARIO DE LANCHE DIVERSOS PARA SERVIDORES E PARA OS MEMBROS E PARTICIPANTES DAS REUNIOES, ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS REUNIOES E CONFRATERNIZACOES DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CONFEITARIA SABOR DO GRAO LTDA08.004.010/0001-07R$ 1.944,97
10/09/20180000772/20180000772/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDAGIO COBRADA DE VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A04.088.208/0001-65R$ 190,38
10/09/20180000780/20180000780/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SMP, NA MODALIDADE PLANO CONTROLE POS PAGO.OI MOVEL S.S. - EM RECUPERACAO JUDICIAL05.423.963/0001-11R$ 214,04
11/09/20180000769/20180000769/2018PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA18.309.724/0001-87R$ 14,40