Atualizado em 15/06/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA ( Valor R$ 31.051.883,91 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 2.900.594,84 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 35.692,77 ) (Continua na próxima página)
    13/06/20180000499/20180000499/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS DE VIAGEM DE VEREADOR PARA INDIANOPOLIS - MG, NO PERIODO DE 14 A 15/06/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO PSB REGIONAL, E TAMBEM REUNIAO COM VEREADORES PARA TROCA DE EXPERIENCIAS, PRINCIPALMENTE NA AREA DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE.LUCIMAR NUNES NOGUEIRA***.348.206-**R$ 439,98
    13/06/20180000498/20180000498/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS DE VIAGEM DE MOTORISTA Nº 048/2018 PARA INDIANOPOLIS - MG, NO PERIODO 14 A 15/06/2018 A SERVICO DO VEREADOR LUCIMAR NUNES NOGUEIRA, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO PSB REGIONAL, E TAMBEM REUNIAO COM VEREADORES PARA TROCA DE EXPERIENCIAS, PRINCIPALMENTE NA AREA DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE.SION HONORIO DA SILVA***.184.316-**R$ 263,98
    12/06/20180000497/20180000497/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA OS ESTAGIARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.TOKIO MARINE SEGURADORA SA33.164.021/0001-00R$ 180,84
    12/06/20180000496/20180000496/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JUNHO/2018.CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS17.155.730/0001-64R$ 3.049,40
    12/06/20180000495/20180000495/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES A SEREM OFERECIDOS A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/2018.AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA23.143.522/0008-14R$ 288,00
    12/06/20180000494/20180000494/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE A CONTA 05/2018.TELEMAR NORTE LESTE S.A33.000.118/0003-30R$ 3.144,17
    12/06/20180000493/20180000493/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.SAMEST LTDA20.949.202/0001-91R$ 441,00