Atualizado em 03/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/20180000581/20180000581/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 5546, 5547, 5548 E 5549.P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA01.243.346/0001-83R$ 2.592,20
02/07/20180000586/20180000586/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DOS MOTORISTAS ARLAM APARECIDO FONSECA, EMERSON ANTONIO HORTENCIANO, SION HONORIO SILVA E DA SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDENCIA TANIA REGINA ARAUJO.SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 5.554,10
02/07/20180000587/20180000587/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS EM RESCISOES DOS MOTORISTAS ARLAM APARECIDO FONSECA, EMERSON ANTONIO HORTENCIANO, SION HONORIO SILVA E DA SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDENCIA TANIA REGINA ARAUJO.SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 22.236,11
04/07/20180000582/20180000582/2018ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO/2018.SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 31.887,27
04/07/20180000583/20180000583/2018ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO/2018.ASSESSORES DE GABINETES R$ 28.597,08
04/07/20180000584/20180000584/2018ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO/2018.SERVIDORES EFETIVOS R$ 23.284,52
04/07/20180000585/20180000585/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAS COM CARTAO SUPRIMENTO.MAURICIO JOSE CABANELAS DA SILVA***.837.006-**R$ 135,90
04/07/20180000592/20180000590/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 04/07/2018, CONFORME A RESOLUCAO Nº 10/2015. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO SAVIO SOUZA CRUZ E COM O SECRETARIO DE GOVERNO EDSON MOURA E RECEBIMENTO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.GLAUCIA MARIA SANTIAGO RODRIGUES***.501.676-**R$ 117,31
05/07/20180000588/20180000588/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.TRINDADE SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA07.929.575/0001-32R$ 3.027,17
05/07/20180000589/20180000589/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS PARA MANUTENCAO CONTINUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.VANDERLEI ALVES VITOR13.444.766/0001-07R$ 2.474,53